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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪785,29 M‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪664,29 M‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−3,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,45 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su XTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACC


Emittente
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
11 mar 2020
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
iBoxx Euro Sovereigns
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in euro

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,68%
Corporate0,28%
Fondi comuni0,05%
Cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi