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SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & PRODTN ETF (P/S)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪33,58 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪279,06 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & PRODTN ETF (P/S)


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
19 giu 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Petrolio, gas e carburanti di consumo
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni99,60%
Minerali energetici94,96%
Varie3,01%
Servizi di distribuzione0,81%
Industrie di trasformazione0,56%
Utenze0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,40%
Fondi comuni0,33%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XOP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 94,96% di azioni, e Miscellaneous, con 3,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XOP sono HF Sinclair Corporation e Marathon Petroleum Corporation, che occupano rispettivamente il 3,42% e il 3,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XOP ammontano a 15,27 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 16,30 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,75%.
Sì, XOP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,63%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 15,27 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XOP sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 19 giu 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XOP è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XOP segue il S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XOP investe in azioni.
Il prezzo di XOP è aumentato del 6,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XOP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −14,99% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,82% in un anno.
XOP opera a premio (0,66%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.