Statistiche chiave
Su XTRACKERS (IE) PLC US TREASURS ULTRASHT BD UCITS ETF 1C EUR
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Data di inizio
3 set 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,69%
Fondi comuni0,29%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XT0D/N sono United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025, che occupano rispettivamente il 5,09% e il 5,08% del portafoglio.
No, XT0D/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XT0D/N sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XT0D/N è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
XT0D/N segue il FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XT0D/N investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XT0D/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,84% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,53% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,84% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,53% in un anno.
XT0D/N opera a premio (1,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.