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XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,53 B‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪448,86 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR


Emittente
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Brand
Xtrackers
Homepage
etf.dws.com
Data di inizio
13 dic 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
iBoxx USD Treasuries
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,03%
Fondi comuni0,91%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, XUSTX/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XUSTX/N sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XUSTX/N è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
XUSTX/N segue il iBoxx USD Treasuries. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XUSTX/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di XUSTX/N è sceso del −4,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XUSTX/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,81% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,76% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 20,79% in un anno.
XUSTX/N opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.