Statistiche chiave
Su Matthews Asia Dividend Active ETF
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Data di inizio
21 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni92,49%
Finanza28,24%
Tecnologia elettronica16,16%
Servizi tecnologici10,37%
Comunicazione6,58%
Beni di consumo non durevoli6,34%
Industrie di trasformazione3,15%
Vendita al dettaglio3,11%
Beni di consumo durevoli3,10%
Utenze2,65%
Filiera di fabbricazione2,52%
Servizi di distribuzione2,30%
Tecnologia sanitaria1,55%
Trasporti1,51%
Servizi industriali1,25%
Servizi al consumatore1,11%
Minerali non energetici0,91%
Servizi sanitari0,84%
Minerali energetici0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro7,51%
Cash6,63%
Fondi comuni0,88%
Ripartizione regionale azioni
Asia92,85%
Oceania6,05%
Nord America1,11%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ADVE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,24% di azioni, e Electronic Technology, con 16,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di ADVE ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 76,89%.
Sì, ADVE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,90%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ADVE sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ADVE è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
ADVE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADVE investe in azioni.