Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews Asia Dividend Active ETFMatthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,85 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪100,00 K‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews Asia Dividend Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
21 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Asia-Pacifico
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni92,49%
Finanza28,24%
Tecnologia elettronica16,16%
Servizi tecnologici10,37%
Comunicazione6,58%
Beni di consumo non durevoli6,34%
Industrie di trasformazione3,15%
Vendita al dettaglio3,11%
Beni di consumo durevoli3,10%
Utenze2,65%
Filiera di fabbricazione2,52%
Servizi di distribuzione2,30%
Tecnologia sanitaria1,55%
Trasporti1,51%
Servizi industriali1,25%
Servizi al consumatore1,11%
Minerali non energetici0,91%
Servizi sanitari0,84%
Minerali energetici0,77%
Obbligazioni, liquidità e altro7,51%
Cash6,63%
Fondi comuni0,88%
Ripartizione regionale azioni
6%1%92%
Asia92,85%
Oceania6,05%
Nord America1,11%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ADVE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,24% di azioni, e Electronic Technology, con 16,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di ADVE ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 76,89%.
Sì, ADVE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,90%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ADVE sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ADVE è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
ADVE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADVE investe in azioni.