Statistiche chiave
Su DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
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Data di inizio
31 mar 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Doubleline ETF Adviser LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized48,32%
Corporate21,54%
Governo21,06%
Fondi comuni5,63%
Loans2,22%
Varie0,73%
Cash0,29%
Futures0,22%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,50%
Europa2,62%
Asia2,05%
America latina1,83%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DBND investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 48,32% di azioni, e Corporate, con 21,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Le partecipazioni principali di DBND sono United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 e United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, che occupano rispettivamente il 5,99% e il 5,18% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DBND ammontano a 0,18 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,89%.
Sì, DBND paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,83%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di DBND sono emesse da Doubleline ETF Holdings LP con il marchio DoubleLine. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DBND è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
DBND segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DBND investe in obbligazioni.