Statistiche chiave
Su Genter Capital Dividend Income ETF
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Data di inizio
27 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OBP Capital LLC
Distributore
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni97,48%
Finanza19,60%
Tecnologia elettronica14,81%
Tecnologia sanitaria14,66%
Beni di consumo non durevoli8,55%
Minerali energetici8,30%
Vendita al dettaglio5,99%
Utenze5,94%
Servizi industriali4,38%
Comunicazione3,68%
Industrie di trasformazione3,02%
Servizi al consumatore2,79%
Trasporti2,35%
Minerali non energetici2,32%
Beni di consumo durevoli1,10%
Obbligazioni, liquidità e altro2,52%
Fondi comuni1,38%
Cash1,15%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,82%
Europa2,18%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GEND investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,60% di azioni, e Electronic Technology, con 14,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GEND sono Enbridge Inc. e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 4,38% e il 4,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GEND ammontano a 0,07 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 23,70%.
Sì, GEND paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,60%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GEND sono emesse da The Mcivy Co. LLC con il marchio Genter Capital. L'ETF è stato lanciato il 27 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GEND è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
GEND segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GEND investe in azioni.