Statistiche chiave
Su Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
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Data di inizio
11 ott 2007
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,38%
Fondi comuni0,58%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
America latina28,16%
Medio Oriente22,12%
Asia18,60%
Europa12,48%
Africa12,39%
Nord America6,25%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di PCY sono Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051 e Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031, che occupano rispettivamente il 1,61% e il 1,58% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PCY ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,45%.
Sì, PCY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,91%. L'ultimo dividendo (24 ott 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PCY sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 11 ott 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PCY è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
PCY segue il DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PCY investe in obbligazioni.