Statistiche chiave
Su Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
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Data di inizio
16 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,80%
Servizi tecnologici20,62%
Finanza18,35%
Tecnologia elettronica14,27%
Filiera di fabbricazione8,40%
Vendita al dettaglio7,83%
Tecnologia sanitaria7,59%
Beni di consumo non durevoli4,60%
Comunicazione3,79%
Servizi commerciali3,20%
Minerali energetici2,78%
Servizi di distribuzione2,41%
Servizi industriali1,98%
Servizi sanitari1,31%
Industrie di trasformazione0,69%
Minerali non energetici0,60%
Trasporti0,59%
Utenze0,43%
Servizi al consumatore0,20%
Beni di consumo durevoli0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
Nord America81,02%
Europa13,88%
Asia4,60%
Oceania0,50%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RAYD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 20,62% di azioni, e Finance, con 18,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RAYD sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,12% e il 5,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RAYD ammontano a 0,31 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,41 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 30,34%.
Sì, RAYD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,83%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RAYD sono emesse da Veritas Liberabit Vos LLC con il marchio Rayliant. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAYD è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
RAYD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAYD investe in azioni.