Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Nessun attività
Statistiche chiave
Su Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Homepage
Data di inizio
21 ott 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rareview Capital LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US19423L7221
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni87,55%
ETF8,97%
Cash3,49%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RDFI investe in fondi. I settori principali del fondo sono Mutual fund, con 87,55% di azioni, e ETF, con 8,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di RDFI sono Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc e Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc, che occupano rispettivamente il 6,37% e il 4,58% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RDFI ammontano a 0,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,03%.
Sì, RDFI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,02%. L'ultimo dividendo (6 gen 2026) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di RDFI sono emesse da Neil Azous Revocable Trust con il marchio Rareview Funds. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RDFI è pari a 4,46%, il che significa che dovrai pagare 4,46% per contribuire alla gestione del fondo.
RDFI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RDFI investe in fondi.