Statistiche chiave
Su Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
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Data di inizio
15 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Global X Management Co. LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3216
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo55,46%
ETF44,97%
Cash0,03%
Rights & Warrants−0,46%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TLTX sono Global X Long-Term Treasury Ladder ETF e United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, che occupano rispettivamente il 44,97% e il 15,25% del portafoglio.
Sì, TLTX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 18,75%. L'ultimo dividendo (25 ago 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TLTX sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Global X. L'ETF è stato lanciato il 15 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TLTX è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
TLTX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TLTX investe in obbligazioni.