Statistiche chiave
Su Texas Capital Texas Equity Index ETF
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Data di inizio
12 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi industriali
Servizi tecnologici
Azioni99,79%
Finanza19,55%
Servizi industriali15,75%
Servizi tecnologici10,39%
Minerali energetici9,83%
Beni di consumo durevoli7,44%
Vendita al dettaglio6,92%
Servizi sanitari6,72%
Servizi di distribuzione6,26%
Servizi al consumatore5,50%
Utenze3,05%
Filiera di fabbricazione1,72%
Tecnologia elettronica1,50%
Varie1,36%
Comunicazione1,09%
Trasporti1,02%
Minerali non energetici0,45%
Servizi commerciali0,40%
Industrie di trasformazione0,35%
Tecnologia sanitaria0,26%
Beni di consumo non durevoli0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Fondi comuni0,16%
Varie0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TXS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,55% di azioni, e Industrial Services, con 15,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TXS sono Tesla, Inc. e CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 5,51% e il 5,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TXS ammontano a 0,08 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 17,50%.
Sì, TXS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,64%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TXS sono emesse da Texas Capital Bancshares, Inc. con il marchio Texas Capital. L'ETF è stato lanciato il 12 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TXS è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
TXS segue il Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TXS investe in azioni.