Statistiche chiave
Su BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
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Data di inizio
13 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,99%
Cash1,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XTRE sono United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 e United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, che occupano rispettivamente il 2,27% e il 2,13% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XTRE ammontano a 0,17 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,75%.
Sì, XTRE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,92%. L'ultimo dividendo (5 set 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XTRE sono emesse da Bondbloxx Investment Management Corp. con il marchio BondBloxx. L'ETF è stato lanciato il 13 set 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XTRE è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
XTRE segue il Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XTRE investe in obbligazioni.