Statistiche chiave
Su Axis Nifty500 Value 50 ETF
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Data di inizio
10 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Finanza
Minerali energetici
Utenze
Azioni99,32%
Minerali non energetici24,82%
Finanza24,29%
Minerali energetici22,00%
Utenze13,12%
Beni di consumo durevoli9,00%
Industrie di trasformazione3,01%
Servizi di distribuzione1,63%
Trasporti0,96%
Servizi al consumatore0,50%
Obbligazioni, liquidità e altro0,68%
Cash0,68%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AXISVALUE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 24,82% di azioni, e Finance, con 24,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di AXISVALUE sono Hindalco Industries Limited e State Bank of India, che occupano rispettivamente il 5,41% e il 5,18% del portafoglio.
No, AXISVALUE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AXISVALUE sono emesse da Axis Bank Ltd. con il marchio Axis. L'ETF è stato lanciato il 10 mar 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AXISVALUE è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
AXISVALUE segue il Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AXISVALUE investe in azioni.
AXISVALUE opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.