Statistiche chiave
Su Bajaj Finserv Nifty Bank ETF Units Exchange Traded Fund
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Data di inizio
15 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Bajaj Finserv Asset Management Ltd.
ISIN
INF0QA701714
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,79%
Finanza99,79%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BANKBETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 28,55% e il 26,00% del portafoglio.
No, BANKBETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BANKBETF sono emesse da Bajaj Finserv Ltd. con il marchio Bajaj Finserv. L'ETF è stato lanciato il 15 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BANKBETF è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
BANKBETF segue il Nifty Bank Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BANKBETF investe in azioni.
Il prezzo di BANKBETF è aumentato del 2,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BANKBETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,30% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,93% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,30% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,93% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,24% in un anno.
BANKBETF opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.