Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty Bank ETF
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Data di inizio
10 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC15I8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,83%
Finanza99,83%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BANKIETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 28,56% e il 26,01% del portafoglio.
No, BANKIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BANKIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 10 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BANKIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
BANKIETF segue il Nifty Bank Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BANKIETF investe in azioni.
Il prezzo di BANKIETF è aumentato del 4,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BANKIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,31% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,94% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,31% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,94% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,34% in un anno.
BANKIETF opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.