Statistiche chiave
Su EDELWEISS MUTUAL FUND
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Data di inizio
20 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Consulente principale
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01OB1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate80,60%
Governo16,89%
Cash2,51%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BBETF0432 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 80,60% di azioni, e Government, con 16,89% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di BBETF0432 sono REC Limited 6.92% 20-MAR-2032 e Power Finance Corporation Limited 6.92% 14-APR-2032, che occupano rispettivamente il 13,98% e il 11,80% del portafoglio.
No, BBETF0432 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BBETF0432 sono emesse da Edelweiss Financial Services Ltd. con il marchio Edelweiss. L'ETF è stato lanciato il 20 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BBETF0432 è pari a 0,00%, il che significa che dovrai pagare 0,00% per contribuire alla gestione del fondo.
BBETF0432 segue il Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BBETF0432 investe in obbligazioni.
Il prezzo di BBETF0432 è aumentato del 1,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BBETF0432.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,62% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,62% in un anno.
BBETF0432 opera a premio (0,37%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.