ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
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Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
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Data di inizio
18 ott 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Azioni99,89%
Beni di consumo non durevoli28,83%
Beni di consumo durevoli28,46%
Trasporti9,86%
Comunicazione9,36%
Vendita al dettaglio5,63%
Servizi sanitari4,88%
Industrie di trasformazione3,42%
Utenze3,30%
Servizi al consumatore2,00%
Servizi tecnologici1,58%
Finanza1,42%
Filiera di fabbricazione1,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Cash0,08%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CONSUMIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 28,83% di azioni, e Consumer Durables, con 28,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CONSUMIETF sono ITC Limited e Bharti Airtel Limited, che occupano rispettivamente il 9,59% e il 9,36% del portafoglio.
No, CONSUMIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CONSUMIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CONSUMIETF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CONSUMIETF segue il Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CONSUMIETF investe in azioni.
Il prezzo di CONSUMIETF è aumentato del 0,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CONSUMIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,04% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,54% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,04% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,54% in un anno.
CONSUMIETF opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.