ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
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Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
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Data di inizio
18 ott 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,97%
Beni di consumo durevoli28,85%
Beni di consumo non durevoli27,44%
Comunicazione9,86%
Servizi tecnologici8,03%
Vendita al dettaglio4,91%
Servizi sanitari4,56%
Trasporti3,54%
Utenze3,53%
Industrie di trasformazione3,07%
Tecnologia elettronica1,93%
Servizi al consumatore1,83%
Finanza1,32%
Filiera di fabbricazione1,10%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Varie0,03%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CONSUMIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Durables, con 28,85% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 27,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di CONSUMIETF sono ITC Limited e Bharti Airtel Limited, che occupano rispettivamente il 10,19% e il 9,86% del portafoglio.
No, CONSUMIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CONSUMIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CONSUMIETF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CONSUMIETF segue il Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CONSUMIETF investe in azioni.
Il prezzo di CONSUMIETF è aumentato del 1,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CONSUMIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,85% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,85% in un anno.
CONSUMIETF opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.