Statistiche chiave
Su EDELWEISS MUTUAL FUND
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Data di inizio
26 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01KO2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate76,77%
Governo20,25%
Cash2,98%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EBBETF0430 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 76,77% di azioni, e Government, con 20,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, EBBETF0430 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EBBETF0430 sono emesse da Edelweiss Financial Services Ltd. con il marchio Edelweiss. L'ETF è stato lanciato il 26 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EBBETF0430 è pari a 0,00%, il che significa che dovrai pagare 0,00% per contribuire alla gestione del fondo.
EBBETF0430 segue il Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EBBETF0430 investe in obbligazioni.
Il prezzo di EBBETF0430 è aumentato del 0,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EBBETF0430.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,07% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,07% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,34% in un anno.
EBBETF0430 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.