Statistiche chiave
Su EDELWEISS MUTUAL FUND
Homepage
Data di inizio
26 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01KO2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate74,48%
Governo22,87%
Cash2,65%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EBBETF0430 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 74,48% di azioni, e Government, con 22,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, EBBETF0430 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EBBETF0430 sono emesse da Edelweiss Financial Services Ltd. con il marchio Edelweiss. L'ETF è stato lanciato il 26 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EBBETF0430 è pari a 0,00%, il che significa che dovrai pagare 0,00% per contribuire alla gestione del fondo.
EBBETF0430 segue il Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EBBETF0430 investe in obbligazioni.
Il prezzo di EBBETF0430 è aumentato del 1,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EBBETF0430.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,11% in un anno.
EBBETF0430 opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.