ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
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Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
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Data di inizio
28 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identificatori
2
ISIN INF109KC17L8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,99%
Finanza95,56%
Servizi tecnologici4,44%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FINIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 95,56% di azioni, e Technology Services, con 4,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di FINIETF sono Bajaj Finance Limited e Shriram Finance Limited, che occupano rispettivamente il 14,99% e il 8,68% del portafoglio.
No, FINIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FINIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 28 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FINIETF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
FINIETF segue il Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FINIETF investe in azioni.
Il prezzo di FINIETF è aumentato del 1,71% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FINIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,76% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,76% in un anno.
FINIETF opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.