Statistiche chiave
Su ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
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Data di inizio
5 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19V3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Azioni100,00%
Beni di consumo non durevoli98,16%
Industrie di trasformazione1,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FMCGIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 98,16% di azioni, e Process Industries, con 1,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di FMCGIETF sono ITC Limited e Hindustan Unilever Limited, che occupano rispettivamente il 32,24% e il 18,09% del portafoglio.
No, FMCGIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FMCGIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 5 ago 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FMCGIETF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
FMCGIETF segue il NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FMCGIETF investe in azioni.
Il prezzo di FMCGIETF è aumentato del 1,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FMCGIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,20% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,37% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,20% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,37% in un anno.
FMCGIETF opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.