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ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,15%

Su ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Brand
ICICI
Data di inizio
18 mag 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Q72

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Servizi sanitari
Azioni99,98%
Tecnologia sanitaria76,78%
Servizi sanitari21,96%
Servizi commerciali1,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HEALTHIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 76,78% di azioni, e Health Services, con 21,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di HEALTHIETF sono Sun Pharmaceutical Industries Limited e Cipla Ltd, che occupano rispettivamente il 17,96% e il 9,34% del portafoglio.
No, HEALTHIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HEALTHIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 18 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HEALTHIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
HEALTHIETF segue il Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HEALTHIETF investe in azioni.
Il prezzo di HEALTHIETF è aumentato del 0,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HEALTHIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,34% in un anno.
HEALTHIETF opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.