Statistiche chiave
Su ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Homepage
Data di inizio
18 mag 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1Q72
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Servizi sanitari
Azioni100,00%
Tecnologia sanitaria78,55%
Servizi sanitari20,16%
Servizi commerciali1,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HEALTHIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 78,55% di azioni, e Health Services, con 20,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di HEALTHIETF sono Sun Pharmaceutical Industries Limited e Cipla Ltd, che occupano rispettivamente il 21,20% e il 9,36% del portafoglio.
No, HEALTHIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HEALTHIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 18 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HEALTHIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
HEALTHIETF segue il Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HEALTHIETF investe in azioni.
Il prezzo di HEALTHIETF è aumentato del 3,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HEALTHIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,50% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,50% in un anno.
HEALTHIETF opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.