Statistiche chiave
Su ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
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Data di inizio
27 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KB15Y7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Finanza
Minerali energetici
Servizi industriali
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,75%
Utenze21,98%
Finanza20,61%
Minerali energetici17,13%
Servizi industriali15,89%
Beni di consumo non durevoli13,77%
Tecnologia elettronica5,59%
Minerali non energetici4,26%
Servizi commerciali0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ICICIB22 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 21,98% di azioni, e Finance, con 20,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ICICIB22 sono Larsen & Toubro Limited e ITC Limited, che occupano rispettivamente il 15,63% e il 13,77% del portafoglio.
No, ICICIB22 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ICICIB22 sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ICICIB22 è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
ICICIB22 segue il S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICICIB22 investe in azioni.
Il prezzo di ICICIB22 è sceso del −2,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICICIB22.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,63% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,63% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,61% in un anno.
ICICIB22 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.