Statistiche chiave
Su BANDHAN MUTUAL FUND
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Data di inizio
7 ott 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Bandhan AMC Ltd.
ISIN
INF194KA1T91
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,94%
Finanza41,05%
Servizi tecnologici12,30%
Minerali energetici10,24%
Beni di consumo durevoli7,41%
Beni di consumo non durevoli7,39%
Comunicazione5,36%
Servizi industriali4,19%
Utenze3,31%
Trasporti2,70%
Minerali non energetici2,68%
Tecnologia sanitaria2,13%
Industrie di trasformazione1,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IDFSENSEXE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 41,05% di azioni, e Technology Services, con 12,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di IDFSENSEXE sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 15,65% e il 10,88% del portafoglio.
No, IDFSENSEXE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IDFSENSEXE sono emesse da Bandhan AMC Ltd. con il marchio IDFC. L'ETF è stato lanciato il 7 ott 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IDFSENSEXE è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
IDFSENSEXE segue il India S&P BSE SENSEX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IDFSENSEXE investe in azioni.
Il prezzo di IDFSENSEXE è sceso del −7,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IDFSENSEXE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,71% in un anno.
IDFSENSEXE opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.