Statistiche chiave
Su LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
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Data di inizio
30 nov 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,83%
Finanza39,23%
Servizi tecnologici11,52%
Minerali energetici9,77%
Beni di consumo durevoli8,13%
Beni di consumo non durevoli6,55%
Comunicazione5,27%
Servizi industriali4,47%
Trasporti3,34%
Utenze2,98%
Minerali non energetici2,93%
Tecnologia sanitaria1,79%
Tecnologia elettronica1,41%
Vendita al dettaglio1,24%
Industrie di trasformazione1,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LICNETFSEN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 39,23% di azioni, e Technology Services, con 11,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di LICNETFSEN sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 15,32% e il 10,60% del portafoglio.
No, LICNETFSEN non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LICNETFSEN sono emesse da LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. con il marchio LIC Mutual Fund. L'ETF è stato lanciato il 30 nov 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LICNETFSEN è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
LICNETFSEN segue il India S&P BSE SENSEX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LICNETFSEN investe in azioni.
Il prezzo di LICNETFSEN è sceso del −0,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LICNETFSEN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,63% in un anno.
LICNETFSEN opera a premio (0,42%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.