LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
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Statistiche chiave
Su LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
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Data di inizio
17 mar 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN INF767K01PC8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,91%
Finanza34,76%
Servizi tecnologici11,23%
Minerali energetici9,24%
Beni di consumo durevoli7,66%
Minerali non energetici6,68%
Beni di consumo non durevoli6,62%
Comunicazione3,97%
Utenze3,82%
Servizi industriali3,34%
Tecnologia sanitaria3,32%
Filiera di fabbricazione1,82%
Tecnologia elettronica1,80%
Trasporti1,46%
Industrie di trasformazione1,36%
Servizi sanitari1,04%
Vendita al dettaglio1,00%
Servizi al consumatore0,43%
Servizi di distribuzione0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,08%
Corporate0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LICNFNHGP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,76% di azioni, e Technology Services, con 11,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di LICNFNHGP sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 10,29% e il 7,00% del portafoglio.
No, LICNFNHGP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LICNFNHGP sono emesse da LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. con il marchio LIC Mutual Fund. L'ETF è stato lanciato il 17 mar 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LICNFNHGP è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
LICNFNHGP segue il Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LICNFNHGP investe in azioni.
Il prezzo di LICNFNHGP è aumentato del 0,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LICNFNHGP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,36% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,90% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,36% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,90% in un anno.
LICNFNHGP opera a premio (1,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.