Statistiche chiave
Su ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
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Data di inizio
24 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,88%
Finanza25,11%
Filiera di fabbricazione16,88%
Servizi tecnologici8,56%
Industrie di trasformazione7,68%
Tecnologia sanitaria7,59%
Minerali non energetici6,06%
Tecnologia elettronica4,18%
Servizi sanitari4,17%
Utenze3,82%
Beni di consumo non durevoli3,80%
Vendita al dettaglio1,99%
Beni di consumo durevoli1,97%
Minerali energetici1,87%
Comunicazione1,50%
Servizi al consumatore1,47%
Trasporti1,46%
Servizi industriali1,04%
Servizi commerciali0,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MIDCAPIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,11% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MIDCAPIETF sono BSE Ltd. e Max Healthcare Institute Ltd, che occupano rispettivamente il 2,78% e il 2,61% del portafoglio.
No, MIDCAPIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MIDCAPIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MIDCAPIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
MIDCAPIETF segue il Nifty Midcap 150 Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MIDCAPIETF investe in azioni.
Il prezzo di MIDCAPIETF è sceso del −2,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MIDCAPIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,54% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,32% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,54% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,32% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,25% in un anno.
MIDCAPIETF opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.