Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
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Data di inizio
24 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,91%
Finanza25,18%
Filiera di fabbricazione17,41%
Servizi tecnologici8,61%
Industrie di trasformazione7,45%
Tecnologia sanitaria7,34%
Minerali non energetici6,26%
Servizi sanitari4,20%
Tecnologia elettronica4,18%
Beni di consumo non durevoli3,81%
Utenze3,76%
Vendita al dettaglio2,07%
Beni di consumo durevoli1,95%
Minerali energetici1,73%
Servizi al consumatore1,45%
Comunicazione1,43%
Trasporti1,42%
Servizi industriali0,98%
Servizi commerciali0,68%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MIDCAPIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,18% di azioni, e Producer Manufacturing, con 17,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MIDCAPIETF sono Max Healthcare Institute Ltd e BSE Ltd., che occupano rispettivamente il 2,49% e il 2,47% del portafoglio.
No, MIDCAPIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MIDCAPIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MIDCAPIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
MIDCAPIETF segue il Nifty Midcap 150 Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MIDCAPIETF investe in azioni.
Il prezzo di MIDCAPIETF è aumentato del 3,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MIDCAPIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,24% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,24% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,16% in un anno.
MIDCAPIETF opera a premio (1,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.