Statistiche chiave
Su ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
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Data di inizio
24 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni100,00%
Finanza25,11%
Filiera di fabbricazione16,12%
Servizi tecnologici8,51%
Industrie di trasformazione7,93%
Tecnologia sanitaria7,48%
Minerali non energetici6,01%
Utenze4,26%
Beni di consumo non durevoli4,22%
Servizi sanitari3,88%
Tecnologia elettronica3,85%
Beni di consumo durevoli2,08%
Vendita al dettaglio2,06%
Minerali energetici1,87%
Servizi al consumatore1,71%
Comunicazione1,56%
Trasporti1,52%
Servizi industriali1,12%
Servizi commerciali0,72%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MIDCAPIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,11% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MIDCAPIETF sono BSE Ltd. e Max Healthcare Institute Ltd, che occupano rispettivamente il 2,63% e il 2,49% del portafoglio.
No, MIDCAPIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MIDCAPIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MIDCAPIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
MIDCAPIETF segue il Nifty Midcap 150 Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MIDCAPIETF investe in azioni.
Il prezzo di MIDCAPIETF è aumentato del 10,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MIDCAPIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,48% in un anno.
MIDCAPIETF opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.