ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF
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Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF
Homepage
Data di inizio
23 ago 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identificatori
2
ISIN:INF109KC1NS5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Utenze
Azioni99,96%
Finanza23,61%
Filiera di fabbricazione11,69%
Utenze11,42%
Beni di consumo non durevoli9,66%
Minerali non energetici9,48%
Tecnologia sanitaria6,27%
Minerali energetici5,63%
Beni di consumo durevoli5,02%
Servizi tecnologici4,69%
Tecnologia elettronica3,73%
Industrie di trasformazione3,37%
Servizi al consumatore2,83%
Vendita al dettaglio2,55%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Varie0,03%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NEXT50IETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,61% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di NEXT50IETF sono Vedanta Limited e Hindustan Aeronautics Limited, che occupano rispettivamente il 3,86% e il 3,73% del portafoglio.
No, NEXT50IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NEXT50IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 23 ago 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NEXT50IETF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
NEXT50IETF segue il NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NEXT50IETF investe in azioni.
Il prezzo di NEXT50IETF è sceso del −2,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NEXT50IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,45% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,45% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,20% in un anno.
NEXT50IETF opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.