Statistiche chiave
Su ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
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Data di inizio
23 ago 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1NS5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Utenze
Azioni99,97%
Finanza23,95%
Beni di consumo non durevoli11,94%
Utenze11,72%
Filiera di fabbricazione8,86%
Minerali non energetici8,01%
Tecnologia sanitaria5,95%
Minerali energetici4,94%
Trasporti4,94%
Servizi tecnologici4,31%
Tecnologia elettronica3,78%
Beni di consumo durevoli3,70%
Servizi al consumatore3,06%
Vendita al dettaglio2,74%
Industrie di trasformazione2,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NEXT50IETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,95% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 11,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NEXT50IETF sono InterGlobe Aviation Ltd e Hindustan Aeronautics Limited, che occupano rispettivamente il 4,56% e il 3,78% del portafoglio.
No, NEXT50IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NEXT50IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 23 ago 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NEXT50IETF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
NEXT50IETF segue il NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NEXT50IETF investe in azioni.
Il prezzo di NEXT50IETF è aumentato del 11,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NEXT50IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 16,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,23% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 16,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,23% in un anno.
NEXT50IETF opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.