Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
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Data di inizio
19 lug 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Utenze
Azioni99,62%
Minerali energetici77,69%
Utenze20,51%
Servizi di distribuzione1,42%
Obbligazioni, liquidità e altro0,38%
Cash0,38%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OILIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 77,69% di azioni, e Utilities, con 20,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di OILIETF sono Reliance Industries Limited e Oil & Natural Gas Corp. Ltd., che occupano rispettivamente il 32,47% e il 15,29% del portafoglio.
No, OILIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di OILIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 19 lug 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OILIETF è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
OILIETF segue il Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OILIETF investe in azioni.
Il prezzo di OILIETF è aumentato del 0,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OILIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,37% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,09% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,37% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,09% in un anno.
OILIETF opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.