Inizia
ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund UnitsICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund UnitsICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units

ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units

Nessun attività
Visualizza sui grafici
PanoramicaAnalisiPartecipazioniDiscussioniTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,40%

Su ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Brand
ICICI
Homepage
icicipruamc.com
Data di inizio
15 mar 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC10S8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,99%
Finanza99,99%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di PSUBNKIETF sono State Bank of India e Bank of Baroda, che occupano rispettivamente il 34,15% e il 14,67% del portafoglio.
No, PSUBNKIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di PSUBNKIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PSUBNKIETF è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
PSUBNKIETF segue il NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PSUBNKIETF investe in azioni.
Il prezzo di PSUBNKIETF è aumentato del 10,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PSUBNKIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,39% in un anno.
PSUBNKIETF opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.