Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF
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Data di inizio
9 ago 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18U7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,81%
Finanza99,81%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,19%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di PVTBANIETF sono ICICI Bank Limited e HDFC Bank Limited, che occupano rispettivamente il 22,47% e il 22,03% del portafoglio.
No, PVTBANIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di PVTBANIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PVTBANIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
PVTBANIETF segue il NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PVTBANIETF investe in azioni.
Il prezzo di PVTBANIETF è aumentato del 3,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PVTBANIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,43% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,70% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,83% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,43% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,70% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,83% in un anno.
PVTBANIETF opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.