Statistiche chiave
Su SBI MUTUAL FUND
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Data di inizio
2 mar 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1572
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,88%
Finanza34,96%
Servizi tecnologici10,64%
Minerali energetici9,10%
Beni di consumo non durevoli7,77%
Beni di consumo durevoli7,31%
Minerali non energetici5,25%
Utenze3,62%
Comunicazione3,60%
Tecnologia sanitaria3,41%
Servizi industriali3,10%
Trasporti2,72%
Filiera di fabbricazione1,95%
Tecnologia elettronica1,67%
Industrie di trasformazione1,38%
Vendita al dettaglio1,33%
Servizi sanitari1,10%
Servizi al consumatore0,49%
Servizi di distribuzione0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SETFBSE100 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,96% di azioni, e Technology Services, con 10,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di SETFBSE100 sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 10,64% e il 7,44% del portafoglio.
No, SETFBSE100 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SETFBSE100 sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 2 mar 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETFBSE100 è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
SETFBSE100 segue il S&P BSE 100 Index TRI - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETFBSE100 investe in azioni.
Il prezzo di SETFBSE100 è sceso del −0,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SETFBSE100.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,44% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,44% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,35% in un anno.
SETFBSE100 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.