Statistiche chiave
Su SBI MUTUAL FUND
Homepage
Data di inizio
25 set 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,78%
Finanza29,24%
Servizi tecnologici10,79%
Beni di consumo non durevoli10,58%
Filiera di fabbricazione7,56%
Utenze7,13%
Minerali non energetici6,91%
Tecnologia sanitaria4,89%
Beni di consumo durevoli4,50%
Minerali energetici4,34%
Servizi sanitari3,45%
Industrie di trasformazione3,43%
Servizi al consumatore2,45%
Vendita al dettaglio2,39%
Tecnologia elettronica2,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SETFSN50 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,24% di azioni, e Technology Services, con 10,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di SETFSN50 sono Max Healthcare Institute Ltd e HDFC Life Insurance Co. Ltd., che occupano rispettivamente il 3,45% e il 3,21% del portafoglio.
No, SETFSN50 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SETFSN50 sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETFSN50 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
SETFSN50 segue il S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETFSN50 investe in azioni.
Il prezzo di SETFSN50 è aumentato del 1,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SETFSN50.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,37% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,37% in un anno.
SETFSN50 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.