Statistiche chiave
Su DSP MUTUAL FUND
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Data di inizio
19 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1RE3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized97,45%
Cash2,55%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, SILVERADD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SILVERADD sono emesse da DSP Asset Managers Pvt. Ltd. con il marchio DSP. L'ETF è stato lanciato il 19 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SILVERADD è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
SILVERADD segue il MCX Silver (INR/kg). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SILVERADD investe in obbligazioni.
Il prezzo di SILVERADD è aumentato del 1,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SILVERADD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,45% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,90% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,45% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,90% in un anno.
SILVERADD opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.