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UTI MUTUAL FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪618,99 B‬INR
Flussi di fondi (1Y)
‪38,11 B‬INR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,29 B‬
Indice di spesa
0,07%

Su UTI MUTUAL FUND


Brand
UTI
Homepage
Data di inizio
1 set 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 50 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZC0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,85%
Finanza37,54%
Servizi tecnologici11,24%
Minerali energetici10,22%
Beni di consumo durevoli8,44%
Beni di consumo non durevoli6,74%
Minerali non energetici4,88%
Comunicazione4,44%
Servizi industriali3,85%
Tecnologia sanitaria3,03%
Utenze2,58%
Trasporti2,42%
Tecnologia elettronica1,23%
Vendita al dettaglio1,12%
Industrie di trasformazione0,91%
Servizi sanitari0,62%
Servizi di distribuzione0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UTINIFTETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,54% di azioni, e Technology Services, con 11,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di UTINIFTETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 13,20% e il 9,10% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UTINIFTETF è di ‪618,99 B‬ INR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,02%.
Conto dei flussi di fondi di UTINIFTETF per ‪38,11 B‬ INR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di UTINIFTETF sono emesse da UTI Asset Management Co. Ltd. con il marchio UTI. L'ETF è stato lanciato il 1 set 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UTINIFTETF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
UTINIFTETF segue il Nifty 50 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UTINIFTETF investe in azioni.
Il prezzo di UTINIFTETF è aumentato del 0,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UTINIFTETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,38% in un anno.
UTINIFTETF opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.