Statistiche chiave
Su UTI MUTUAL FUND
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Data di inizio
1 set 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZC0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,85%
Finanza37,54%
Servizi tecnologici11,24%
Minerali energetici10,22%
Beni di consumo durevoli8,44%
Beni di consumo non durevoli6,74%
Minerali non energetici4,88%
Comunicazione4,44%
Servizi industriali3,85%
Tecnologia sanitaria3,03%
Utenze2,58%
Trasporti2,42%
Tecnologia elettronica1,23%
Vendita al dettaglio1,12%
Industrie di trasformazione0,91%
Servizi sanitari0,62%
Servizi di distribuzione0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UTINIFTETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,54% di azioni, e Technology Services, con 11,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di UTINIFTETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 13,20% e il 9,10% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UTINIFTETF è di 618,99 B INR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,02%.
Conto dei flussi di fondi di UTINIFTETF per 38,11 B INR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di UTINIFTETF sono emesse da UTI Asset Management Co. Ltd. con il marchio UTI. L'ETF è stato lanciato il 1 set 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UTINIFTETF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
UTINIFTETF segue il Nifty 50 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UTINIFTETF investe in azioni.
Il prezzo di UTINIFTETF è aumentato del 0,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UTINIFTETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,38% in un anno.
UTINIFTETF opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.