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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
268.20 M
RON
Flussi di fondi (1Y)
129.62 M
RON
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1.4%
Su FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
Emittente
Axxess Capital Partners SA
Brand
Vanguard
Indice di spesa
1.20%
Homepage
patriafonduri.ro
Data di inizio
29 ago 2012
Indice monitorato
BET Index - RON
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
ROETF0000019
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 aprile 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Minerali energetici
Azioni
97.50%
Finanza
30.98%
Utenze
28.55%
Minerali energetici
27.05%
Servizi al consumatore
3.95%
Servizi sanitari
2.19%
Trasporti
1.60%
Filiera di fabbricazione
1.05%
Servizi di distribuzione
1.03%
Beni di consumo non durevoli
0.66%
Servizi industriali
0.44%
Obbligazioni, liquidità e altro
2.50%
Fondi comuni
2.51%
Cash
−0.00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Asia
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi