Inizia
FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSAFF

FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA

16.700COPD
00,00%
Alla chiusura del 11 apr, 20:52 GMT
COP
Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪364,07 B‬ COP
Flussi di fondi (1Y)
‪30,90 B‬ COP
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
4,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪99,40 M‬
Indice di spesa
—

Su FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA


Emittente
ITAUUNIBANCOON N1
Brand
Itau
Homepage
ww93.itau.com.br
Data di inizio
1 dic 2012
Indice monitorato
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Industrie di trasformazione
Utenze
Azioni98,05%
Finanza35,06%
Vendita al dettaglio16,35%
Industrie di trasformazione13,96%
Utenze13,01%
Trasporti7,14%
Beni di consumo non durevoli6,00%
Minerali energetici5,02%
Comunicazione0,85%
Minerali non energetici0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro1,95%
Cash1,95%
Ripartizione regionale azioni
100%
America latina100,00%
Nord America0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
C
Banco de ChileCHILE
12,55%
S
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series BSQM_B
10,45%
C
Cencosud S.A.CENCOSUD
7,74%
B
Banco Santander-ChileBSANTANDER
7,41%
F
Falabella S.A.FALABELLA
6,83%
B
Banco de Credito e InversionesBCI
5,90%
L
LATAM Airlines Group SALTM
5,79%
C
Empresas Copec S.A.COPEC
5,02%
E
Enel Americas S.A.ENELAM
3,79%
C
Empresas CMPC S.A.CMPC
3,52%
Top 10 peso68,98%
29 partecipazioni totali

Dividendi


Gen '25
Gen '25
Gen '25
Gen '25
Mar '25
Mar '25
Apr '25
‪0,00‬
‪40,00‬
‪80,00‬
‪120,00‬
‪160,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
9 apr 2025
8 apr 2025
9 apr 2025
30,257
Intermedio
31 mar 2025
28 mar 2025
31 mar 2025
0,724
Intermedio
27 mar 2025
26 mar 2025
27 mar 2025
155,118
Intermedio
31 gen 2025
30 gen 2025
31 gen 2025
19,484
Intermedio
31 gen 2025
30 gen 2025
31 gen 2025
22,715
Intermedio
24 gen 2025
23 gen 2025
24 gen 2025
7,635
Intermedio
15 gen 2025
14 gen 2025
15 gen 2025
3,334
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi