Statistiche chiave
Su ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
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Data di inizio
9 ago 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,59%
Fondi comuni1,41%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America85,59%
Europa8,03%
Asia4,75%
Oceania1,51%
America latina0,11%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di D26ACO è di 1,31 T COP. Nell'ultimo mese è sceso del 2,10%.
Conto dei flussi di fondi di D26ACO per 417,73 B COP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, D26ACO non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di D26ACO sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di D26ACO è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
D26ACO segue il Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
D26ACO investe in obbligazioni.
Il prezzo di D26ACO è sceso del −2,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,64%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di D26ACO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,14% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,14% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,11% in un anno.
D26ACO opera a premio (0,88%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.