FONDO BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&PFF

FONDO BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&P

17.355,0COPD
0,00,00%
Alla chiusura del 31 mar, 21:49 GMT
COP
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,10 T‬COP
Flussi di fondi (1Y)
‪−17,08 B‬COP
Rendimento da dividendi (indicato)
0,84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪120,72 M‬
Indice di spesa

Su FONDO BURSATIL GLOBAL X COLOMBIA SELECT DE S&P


Brand
Global X
Data di inizio
28 mag 2014
Indice monitorato
S&P Colombia Select Index - COP - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fiduciaria Bogotá SA
ISIN
CORJ8PA00013

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Geografia
Colombia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 marzo 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Minerali non energetici
Utenze
Minerali energetici
Azioni100,00%
Finanza35,68%
Minerali non energetici24,74%
Utenze23,70%
Minerali energetici15,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
America latina100,00%
Nord America0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
E
Ecopetrol SAECOPETROL
15,88%
G
Grupo Argos S.A.GRUPOARGOS
14,75%
P
Bancolombia SA Bancolombia PfdPFBCOLOM
14,41%
I
Interconexion Electrica SA ESPISA
13,75%
P
Grupo de Inversiones Suramericana SA PfdPFGRUPSURA
9,49%
C
Cementos Argos SACEMARGOS
8,56%
G
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.PGEB
6,83%
P
Banco Davivienda SA PfdPFDAVVNDA
3,88%
P
Grupo Aval Acciones y Valores SA PfdPFAVAL
3,31%
C
Celsia SA ESPCELSIA
3,12%
Top 10 peso93,98%
14 partecipazioni totali

Dividendi


Nov '22
Dic '22
Feb '23
Mag '23
Ago '23
Nov '23
Feb '25
‪0,00‬
‪60,00‬
‪120,00‬
‪180,00‬
‪240,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
3 feb 2025
31 gen 2025
7 feb 2025
26,000
Intermedio
1 nov 2023
31 ott 2023
8 nov 2023
41,690
Finale
1 ago 2023
31 lug 2023
8 ago 2023
39,000
Intermedio
3 mag 2023
2 mag 2023
9 mag 2023
118,400
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi