ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,93%
Fondi comuni1,07%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,84%
Europa5,45%
Asia3,49%
Oceania1,16%
America latina0,06%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di ID27CO è di 1,59 T COP. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,93%.
Conto dei flussi di fondi di ID27CO per 528,46 B COP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ID27CO non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ID27CO sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ID27CO è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ID27CO segue il Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ID27CO investe in obbligazioni.
Il prezzo di ID27CO è sceso del −2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ID27CO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,41% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,57% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,41% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,57% in un anno.
ID27CO opera a premio (0,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.