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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,56 T‬ COP
Flussi di fondi (1Y)
‪692,23 B‬ COP
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,90 B‬
Indice di spesa
0,12%

Su ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,22%
Fondi comuni0,78%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%0.1%89%5%3%
Nord America89,90%
Europa5,27%
Asia3,52%
Oceania1,25%
America latina0,07%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di ID27CO sono T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 e Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027, che occupano rispettivamente il 0,90% e il 0,80% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ID27CO è di ‪1,56 T‬ COP. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,41%.
Conto dei flussi di fondi di ID27CO per ‪692,23 B‬ COP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ID27CO non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ID27CO sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ID27CO è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ID27CO segue il Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ID27CO investe in obbligazioni.
Il prezzo di ID27CO è sceso del −0,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ID27CO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,01% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,75% in un anno.
ID27CO opera a premio (1,89%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.