Statistiche chiave
Su ISHARES V PLC
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Data di inizio
9 ago 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,72%
Fondi comuni0,27%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America84,92%
Europa7,19%
Asia5,94%
Oceania1,70%
America latina0,25%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di D28A sono Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, che occupano rispettivamente il 1,07% e il 1,02% del portafoglio.
No, D28A non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di D28A sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di D28A è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
D28A segue il Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
D28A investe in obbligazioni.
Il prezzo di D28A è aumentato del 1,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di D28A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,02% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,02% in un anno.
D28A opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.