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EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪108,00 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪18,80 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,69%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,34 M‬
Indice di spesa
—

Su EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM


Emittente
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
Brand
VanEck
Homepage
eldorado-am.com.pe
Data di inizio
3 dic 2021
Indice monitorato
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Perù
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Finanza
Azioni98,90%
Minerali non energetici51,21%
Finanza29,73%
Vendita al dettaglio7,70%
Servizi di distribuzione5,82%
Beni di consumo non durevoli4,43%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Corporate0,87%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
80%19%
America latina80,29%
Nord America19,71%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi