Statistiche chiave
Su EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM
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Data di inizio
3 dic 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Finanza
Azioni98,90%
Minerali non energetici51,21%
Finanza29,73%
Vendita al dettaglio7,70%
Servizi di distribuzione5,82%
Beni di consumo non durevoli4,43%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Corporate0,87%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
America latina80,29%
Nord America19,71%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ETFPERUD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 51,21% di azioni, e Finance, con 29,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di ETFPERUD sono Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR e Southern Copper Corporation, che occupano rispettivamente il 21,87% e il 19,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ETFPERUD ammontano a 0,33 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,43 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFPERUD è di 108,00 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 27,53%.
Conto dei flussi di fondi di ETFPERUD per 68,35 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ETFPERUD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,60%. L'ultimo dividendo (6 dic 2024) ammonta a 0,33 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ETFPERUD sono emesse da El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
ETFPERUD segue il S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFPERUD investe in azioni.
Il prezzo di ETFPERUD è aumentato del 3,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFPERUD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 10,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,41% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 10,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,41% in un anno.
ETFPERUD opera a premio (0,78%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.