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EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪108,00 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪18,80 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,34 M‬
Indice di spesa

Su EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM


Emittente
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
Brand
VanEck
Data di inizio
3 dic 2021
Indice monitorato
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Perù
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Finanza
Azioni98,90%
Minerali non energetici51,21%
Finanza29,73%
Vendita al dettaglio7,70%
Servizi di distribuzione5,82%
Beni di consumo non durevoli4,43%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Corporate0,87%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
80%19%
America latina80,29%
Nord America19,71%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ETFPERUD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 51,21% di azioni, e Finance, con 29,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di ETFPERUD sono Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR e Southern Copper Corporation, che occupano rispettivamente il 21,87% e il 19,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ETFPERUD ammontano a 0,33 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,43 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFPERUD è di ‪108,00 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 27,53%.
Conto dei flussi di fondi di ETFPERUD per ‪68,35 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ETFPERUD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,60%. L'ultimo dividendo (6 dic 2024) ammonta a 0,33 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ETFPERUD sono emesse da El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
ETFPERUD segue il S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFPERUD investe in azioni.
Il prezzo di ETFPERUD è aumentato del 3,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFPERUD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 10,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,41% in un anno.
ETFPERUD opera a premio (0,78%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.