Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD
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Statistiche chiave
Su Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISINIE000I1D7D10
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,26%
Fondi comuni1,86%
Cash−0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,25%
Europa6,11%
Asia3,42%
Oceania1,16%
America latina0,06%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, ID27 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ID27 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ID27 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ID27 segue il Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ID27 investe in obbligazioni.
ID27 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.