Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC
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Data di inizio
8 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,71%
Cash0,23%
Fondi comuni0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,94%
Europa0,06%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IDTM sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 10,17% e il 10,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IDTM ammontano a 3,53 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 3,51 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,46%.
Sì, IDTM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,95%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 3,53 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IDTM sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IDTM è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IDTM segue il ICE BofA US Treasury (7-10 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IDTM investe in obbligazioni.
e la sua performance annuale mostra un calo del −2,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IDTM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,35% in un anno.
IDTM opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.