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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪739,40 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−612,19 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪37,40 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su ETF SERIES SOLUTIONS


Brand
US Global
Data di inizio
28 apr 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Stuttgart US Global Jets (USD)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Compagnie aeree passeggeri
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Tecnologia elettronica
Azioni99,35%
Trasporti76,10%
Tecnologia elettronica11,05%
Servizi al consumatore8,29%
Servizi tecnologici3,91%
Obbligazioni, liquidità e altro0,65%
Fondi comuni0,61%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
1%1%79%10%0.5%6%
Nord America79,87%
Europa10,46%
Asia6,48%
Oceania1,64%
America latina1,02%
Medio Oriente0,52%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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