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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪389,10 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−257,72 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,45 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
5 mag 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 High Beta Index
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Tecnico
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Beta
Criteri di selezione
Beta

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni100,05%
Tecnologia elettronica34,41%
Finanza10,92%
Servizi tecnologici9,63%
Filiera di fabbricazione8,87%
Servizi al consumatore7,68%
Trasporti4,65%
Utenze3,88%
Tecnologia sanitaria3,04%
Beni di consumo durevoli2,71%
Beni di consumo non durevoli2,58%
Minerali non energetici2,40%
Industrie di trasformazione1,79%
Vendita al dettaglio1,75%
Minerali energetici1,72%
Servizi industriali1,57%
Servizi commerciali1,54%
Varie0,87%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,05%
Cash−0,05%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,07%
Europa2,93%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPHB investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 34,43% di azioni, e Finance, con 10,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPHB sono Tesla, Inc. e Super Micro Computer, Inc., che occupano rispettivamente il 1,87% e il 1,70% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPHB ammontano a 0,15 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 23,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPHB è di ‪389,10 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 44,21%.
Conto dei flussi di fondi di SPHB per ‪−943,34 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPHB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,68%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPHB sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 5 mag 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPHB è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
SPHB segue il S&P 500 High Beta Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPHB investe in azioni.
Il prezzo di SPHB è aumentato del 6,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPHB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 23,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,96% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,06% in un anno.
SPHB opera a premio (2,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.