Statistiche chiave
Su NEOS ETF TRUST
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Data di inizio
30 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Neos Investment Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,36%
Tecnologia elettronica22,49%
Servizi tecnologici21,22%
Finanza15,31%
Vendita al dettaglio7,98%
Tecnologia sanitaria7,65%
Beni di consumo non durevoli3,73%
Filiera di fabbricazione3,32%
Servizi al consumatore2,95%
Utenze2,56%
Minerali energetici2,53%
Beni di consumo durevoli2,13%
Trasporti1,61%
Industrie di trasformazione1,34%
Servizi industriali1,07%
Comunicazione0,98%
Servizi sanitari0,89%
Servizi commerciali0,68%
Servizi di distribuzione0,52%
Minerali non energetici0,45%
Varie0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,36%
Fondi comuni0,54%
Cash0,05%
Rights & Warrants−0,95%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,49%
Europa2,51%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPYI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,70% di azioni, e Technology Services, con 21,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPYI sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,56% e il 7,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPYI ammontano a 0,50 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,51 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPYI è di 4,36 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,39%.
Conto dei flussi di fondi di SPYI per 9,46 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPYI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 12,09%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,50 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPYI sono emesse da NEOS Investments LLC con il marchio Neos. L'ETF è stato lanciato il 30 ago 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SPYI è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
SPYI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPYI investe in azioni.
SPYI opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.