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ISHARES TRUST

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪49,71 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,49 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪588,40 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISHARES TRUST


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
22 lug 2002
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
US Treasury 20+ Year Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,66%
Cash2,34%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TLT sono United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 e United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, che occupano rispettivamente il 6,37% e il 6,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TLT ammontano a 0,33 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,62%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TLT è di ‪49,71 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,04%.
Conto dei flussi di fondi di TLT per ‪23,70 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TLT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,98%. L'ultimo dividendo (6 mag 2025) ammonta a 0,33 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TLT sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 22 lug 2002 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TLT è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TLT segue il US Treasury 20+ Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TLT investe in obbligazioni.
Il prezzo di TLT è sceso del −6,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TLT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,70% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,13% in un anno.
TLT opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.