DIREXION SHARES ETF TRUSTDIREXION SHARES ETF TRUSTDIREXION SHARES ETF TRUST

DIREXION SHARES ETF TRUST

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,70 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−3,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪130,05 M‬
Indice di spesa
0,91%

Su DIREXION SHARES ETF TRUST


Emittente
Rafferty Asset Management LLC
Brand
Direxion
Data di inizio
16 apr 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
US Treasury 20+ Year Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rafferty Asset Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF65,81%
Cash34,19%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di TMF ammontano a 0,29 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,52 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 82,12%.
Sì, TMF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,64%. L'ultimo dividendo (1 apr 2025) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TMF sono emesse da Rafferty Asset Management LLC con il marchio Direxion. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TMF è pari a 0,91%, il che significa che dovrai pagare 0,91% per contribuire alla gestione del fondo.
TMF segue il US Treasury 20+ Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMF investe in fondi.
Il prezzo di TMF è sceso del −11,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TMF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,20% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,17% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −21,54% in un anno.
TMF opera a premio (3,74%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.