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XTRACKERS II

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,23 B‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪7,66 B‬ CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪91,12 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su XTRACKERS II


Emittente
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Homepage
etf.dws.com
Data di inizio
25 mag 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo90,43%
Corporate6,59%
Cash1,96%
Varie1,02%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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